西湖区财政局2014年工作总结及2015年工作思路

2014年，我局在区委、区政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大及十八届四中全会精神，按照“一年到头抓征迁，争分夺秒抓招商，重点任务快完成，常规工作争进位”的总体要求，始终围绕西湖发展战略部署，充分发挥财政职能，积极组织财政收入，努力保障社会民生，推进财政改革，提升精细化管理水平，加强党风廉政建设，优化机关作风，有力地支持了全区大投入、大建设、大发展，全力以赴实现西湖经济持续快速发展和社会和谐稳定。

一、2014年主要工作

（一）强化税收征管，精心组织财政收入

2014年我局积极应对复杂多变的经济形势和严峻的财政增收挑战，按照区委十一届十次全体（扩大）会议提出“财政总收入要迈上70亿的新台阶”的总要求，多措并举，加强征收管理力。全年完成财政总收入70.4亿元,同比增长25.4%，完成一般预算收入13.54亿元，同比增长20.5%。

一是完善“居、街、区”三级综合治税体系建设。对重点企业（项目）、一般纳税企业、漏征漏管户等实行分类动态税源监管，将税收异常户、新增企业、项目工程进度、漏征漏管企业等信息及时反馈给税务，并跟踪落实税收情，全面掌握辖区内企业经营状态，做到心中有数；围绕“稳固老税户、发展新税户、挖掘增收户”的工作思路，进一步加大税源引进力度，培植新财源。二是配合税务部门做好“营改增”试点扩围工作。今年铁路运输业和邮政服务业及电信业纳入了营改增试点范围，为确保改革顺利推进，我局采取“注重政策研判、认真摸清家底、深入调查研究、加强会商沟通”四项措施配合税务部门做好扩围工作，实现减轻企业税负、优化税制结构、带动就业等效用，确保改革顺利推进。三是兑现各街办2013年准财政收入3272万元，评选出4家财税先进单位及38位财税工作先进个人。四是制定并下发了《2014年桃花镇、各街道综合治税工作绩效管理考核评分标准》，进一步推进绩效管理工作，提高工作效能。五是根据区委十一届十次全体（扩大）会议提出“财政总收入要迈上70亿的新台阶”要求，在年初既定任务基础上，对相关2014年财政总收入任务重新分解，正式下达了各单位2014年“70亿”财政总收入任务。六是组织各街办（镇）认真摸排拆迁范围内税后变动情况及全区房产税房屋情况摸底排查。七是为进一步提高各单位财务管理水平，有效杜绝、防范各类假发票，9月28日邀请有关税务专家组织全区各系统、各部门财务人员参加了真伪发票鉴别知识培训会。

(二)发挥财政职能，促进经济增长

一是发挥财政资金扶持作用，促进企业加快发展。今年区财政紧紧围绕区委、区政府制定的发展战略，加大了对服务业的扶持力度，区级财政拨付服务业企业发展奖励扶持资金1980万元。

二是加强引导小额贷款公司、融资性担保公司依法合规经营，提高服务“三农”和微小企业水平，促进区域经济发展。目前全区共有融资性担保公司5家，2014年月末在保责任余额71204万元，小额贷款公司3家，2014年发放贷款41278万元。辖区内融资性担保公司和小额贷款公司的良性发展，为区内众多小微企业、个体工商户解决了“融资难”的问题，促进了辖区中小企业、涉农产业的良性发展。

三是及时兑现“营改增”试点过渡性财政扶持资金，支持企业发展。为实现企业不因改革而增加税负的改革目标，我局积极协调税务部门做好相关扶持资金的审核拨付工作，对首批符合财政扶持资金申请条件的11家企业，及时兑现财政扶持资金149.52万元，切实减轻了“营改增”改革试点企业的负担，营造了良好的营商环境。

 (三)优化支出结构，完善保障体系

我区在连续七年大力实施民生工程的基础上，继续加大民生投入，坚持量力而行、尽力而为，统筹兼顾、突出重点，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。今年，区级计划投入 2.5亿元,比上年增长13.1%，高标准、高要求、高质量实施56件民生工程。

一是加大社会保障力度，增强群众幸福感。将全区城市低保平均保障标准提高到460元，财政月人均补差水平增加30元，达到295元；将二十世纪六十年代精简退职老弱残职工救济标准由285元提高到315元；将城镇大集体困难企业未参保退休职工、手工联社大集体企业未参保退休职工、返城未参保未安置就业知青月人均养老生活补助标准提高30元，达到335元。发放高龄补贴1176万元，让高龄老人享受政府的关爱；投入431.03万元，落实义务兵家属优待金补助经费；投入1001万元，提高城镇居民基本医疗保险补助标准，财政年人均补助增加40元，成年人补助达到320元，未成年人补助达到280元，最高支付限额提高到6万元，统筹基金使用率达到90％，全面实现了参保居民住院医疗费用实时结算；投入733.28万元，资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险，保障其基本医疗待遇；投入757.8万元，推进社区网格化管理，促进社会和谐发展；投入282.60万元，实施天网工程项目，促进我区治安防控、城市管理网络全覆盖；投入600万元，着力构建“情指一体化”警务运行机制，进一步提升辖区公众安全感。

二是加大就业创业扶持力度，多措并举提升小额担保贷款工作。通过“扩大范围、调整额度、规范流程、强化服务、加强监督”等措施做好小额担保贷款工作，充分发挥好小额贴息贷款在扶持就业创业中的作用。2014年我区已发放个人创业贷款3049万元，完成全年任务102.32%，直接扶持332人创业，带动913人就业，累计发放小企业贷款2200万元，完成全年任务110%。回收小额贷款2915万元，回收率为100%，财政贴息135万元，为稳定社会取得了很好的积极效益。

三是积极筹措资金，为“治脏治乱、创文保卫”提供保障。投入5375万元用于创文保卫、治脏治乱、拆违拆临工作，使我区创文保卫、治脏治乱、拆违拆临工作取得了突破进展。

　　(四)深化财政改革，提高财政管理水平

1、深化部门预算编制改革。按照新《预算法》要求，重点推进全口径预算管理、预算绩效评价、细化部门预算编制、设立预算稳定调节基金、做好专项资金和政府性基金使用计划、完善财政预算人大审查等六项工作，进一步完善部门预算体系建设，提高预算编制的完整性和准确性，提高项目预算细化率和项目编报质量，提高部门结余结转资金编制的到位率，规范部门预算编制。

2、扎实推进预算信息公开工作。按照省、市文件要求，我局在总结2013年公开公共财政预决算、部门预算经验的基础上，2014年明确了公开主体、范围和级次，统一公开内容、格式和途径。截止10月底，我区公共财政预决算、“三公”经费汇总数已在政府网站公开，所有部门预算单位将2014年部门预算信息及“三公”经费预算信息在政府或部门门户网站进行了公开。2014年，我区本级“三公”经费预算数比2013年下降9.2%，其中公务接待经费、因公出国（境）经费和公车运行维护经费分别降低17.5%、38.1% 和0.5%。 

3、强化公务卡使用与管理。通过“严格执行、控制支出、加强审核、规范程序，加强协作、改善环境、强化监督、确保执行”等措施，推动公务卡结算方式制度到位、执行到位和监督到位。2014年我区公务卡发卡量、刷卡消费量在2013年大幅增长的基础上继续大幅增长。2014年我区共新办公务卡391张，公务卡消费985.59万元，与上年同期相比增长25%，从提高财政财务透明度、推进源头防治腐败工作、加强预算单位财务管理等方面起到重要作用。

4、加强政府采购的监督管理。2014年深入推进政府采购制度建设，进一步扩大采购范围和规模，规范了我区的政府采购管理工作，重点对我区各单位政府采购预算及计划审批进一步规划，各采购单位严格按照政府采购预算执行，对于应编未编预算的采购项目，属上级专项和预备费安排的，按照要求填列《西湖区政府采购预算追加申请审批表》，报政府采购领导小组批准。对于追加预算资金采购的项目报告区政府,由政府办上报区常务会审批,审批后按抄告单执行采购程序。规避了政府采购的随意性，增加了政府采购计划性，政府采购预算的约束力得到体现。2014年共下达采购计划函231个，采购规模达2443.92万元，比预算节约140.5万元。

 (五) 以强化财政监督为主线，继续提升科学理财水平

2014年，我局继续强化财政监督职能，把财政监督管理摆在突出位置，进一步规范财政收支管理，确保专项资金管理和使用的规范性、安全性和有效性，防止截留、挤占、挪用等违规问题的发生，切实提高财政资金使用效益，从源头上预防腐败行为的发生。

一是加强财政专项资金检查，提高资金使用效益。在全区范围开展了2013-2014年度的民生资金检查工作，全区自查涉及民生资金14个单位，资金额1086.5万元，自查面达100%。通过自查及重点检查，共发现并纠正违规资金50余万元，并对各单位民生资金档案进行了一次全面的清理整顿。对12个街道、镇（处）以及所辖部分社区2011-2013年基层党建专项经费账务情况进行督查、规范，并制定社区基层党建专项经费管理办法及相关财务管理制度。

二是继续开展“小金库”检查，从源头上防腐。根据中央、省市区要求开展了小金库检查工作。全区自查单位155个，重点检查20个单位，均无小金库现象。

三是开展会计（联动）监督检查，提高检查效率。确定了市六医院和开心人药店为“四级联动”单位，并对桃花镇、10个街道、民政局、福利院共15个单位开展了2014年会计（联动）监督检查工作。

四是强化政府采购监督管理，提高政府采购水平。重点规范了该区各单位政府采购预算及计划审批，不断加强政府采购监督管理，强化投标单位资质审查，对采购全过程进行监督，畅通供应商为主体的质疑、投诉渠道，建立规范高效的政府采购投诉处理制，保证政府采购活动的公开、公平、公正。

五是严格会计集中核算，强化财务审核监督。加强对纳入区财政国库集中核算中心进行统一核算的71个区属行政事业单位的财务处理，严格票据审核，规范支出，杜绝了假发票报账、白条抵账、不办理政府采购手续自行购买、工程支出不执行预决算制度等违规行为的发生。

六是继续强化投资评审工作。将评审关口前移，做到程序规范、标准严格、公开透明，确保财政资金使用绩效。通过“关口前移”，进一步提高了评审效率，2014年全年共接受送审工程预（决）算投资评审项目163个，主要包括：抚生路三看沿线整治项目、区行政中心综合改造工程、人武部国防民兵基地的招标控制价等项目，其中：已完成预（决）算评审项目110个，送审金额65,776万元，审减金额9,293万元，在审项目51个，2个项目终止评审。

七是开展对小额贷款公司和融资性担保公司的监管。2014年继续加强对小额贷款公司的监管力度，对我区3家小额贷款公司、5家担保公司进行了定期现场检查工作，确保小额贷款公司依法合规经营。

八是完善规章制度，建立长效机制。按照部、省、市相关部门的要求，制定区级会议费、差旅费、培训费、公务接待费、伙食费、因公临时出国（境）费及因公短期出国培训费等七个配套制度，严把厉行节约反对浪费关，并加强对党政机关公务支出的经常性监督检查、执行情况的跟踪评估。

（六）发扬“钉钉子”精神，使房屋征迁工作不落后

按照区委、区政府的统一布署，在象山南路沿线棚户区改造房屋征迁工作中，通过全体干部共同努力，在规定的时间内基本完成40户征迁任务。

从8月份开始，我局又转身投入到大朝阳连线成片项目房屋征迁工作中，负责朝阳砖瓦厂36户违建户征迁宣讲工作。我们将克服女干部多、业务型干部多、年底工作多等不利条件，继续发扬“钉钉子”精神，全员上阵，在规定的时间内完成了征迁任务。

（七）以开展党的群众路线教育实践活动为契机，加强机关作风建设

2014年按要求在全局开展党的群众路线教育实践活动，成立西湖区财政局党的群众路线教育实践活动领导小组办公室，组织召开动员大会，制定并下发了《西湖区财政局党的群众路线教育实践活动实施方案》、《西湖区财政局领导班子开展党的群众路线教育实践活动工作方案》以及《西湖区财政局党的群众路线教育实践活动推进表》。通过组织学习、召开征求意见座谈会、召开专题会等形式，查摆“四风”问题，对照检查，开展批评与自我批评，建章立制，实现全局党风政风明显好转。同时，不断加强党风廉政建设，认真落实中央八项规定，严格执行廉洁自律规定。以“党员先锋行动计划”活动为载体，开展“治脏治乱、创文保卫”及“民情家访”活动，进一步提高党员服务于社会发展的大局意识、责任意识，增强党性修养，充分发挥党员的先锋模范作用。

二、2015年工作思路

2015年是“十二五划”规划的收官之年，在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委区政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实党的十八大及十八届四中全会精神，解放思想，抢抓机遇，大力培植财源，强化收入征管，以支持项目建设为突破点，以强化财政资金监督管理为着力点，切实保障和改善民生，着力深化财政改革，坚定不移地推进财政赶超发展、提速进位，促进全区经济社会跨越发展，为西湖争得应有地位、实现华丽转身提供强大支撑。我们将主要做好以下几个方面工作：

(一) 强化税收征管，促进财政收入稳步增加

2015年预计财政总收入完成85亿元，增长20.8%；一般预算收入预计完成14.49亿元，增长7%。2015年的财政收入组织工作，仍然将是负重前行的一年。要如期完成市、区两级收入目标，需要各经济关联部门的共同努力。一是完善税收收入目标管理，做好收入任务分解。二是进一步强化征管措施，做好动态的分析监控。三是加强部门配合，做好协税护税，在严防死守重大重点纳税户的同时，尽量杜绝跑冒滴漏。四是要盯大户、盯项目、盯重点。各征收部门一方面要抓好常规税户的收入入库工作，另一方面更要抓好重点企业税收、重点项目税收的入库的工作。五是加大对招商引资重点项目的支持力度，努力培植后续财源。

(二)优化支出结构，促进经济和谐发展

2015年，将继续推进公共财政体系建设，不断完善公共财政支出体系，调整和优化财政支出结构，以保稳定、促发展、保民生为重点，继续加大对重点项目、重点企业的扶持力度，继续加大对民生工程及低洼危旧房改造的投入，继续确保教育、科技、农业的法定增长。着力解决事关人民群众切身利益的突出矛盾和问题，推进我区各项社会事业协调发展。

(三)加强财政监督，提升监管水平

认真执行《会计法》、《政府采购法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，切实把依法行政和依法理财贯穿于各项财政工作中。加大执法力度，加强对各单位及各项专项资金的监督管理，有效提高财政资金的使用效益。加强民生工程资金管理，认真落实省、市关于民生工程资金管理相关要求，加强对民生资金的监督检查，确保民生工程资金安全运行。继续压缩财政结余结转资金的规模，加大清理财政暂付款、暂存款的力度，提高财政资金运行效益。

(四)推进财政改革，提升理财能力

按照中央、省、市的决策部署，进一步推动财政相关领域改革步伐。一是改革完善预算管理。修订后的预算法将从2015年1月1日开始正式实施。按照新《预算法》进一步强化预算约束，即政府、单位的收支必须全部纳入预算管理，逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。二是进一步盘活财政存量资金。按照“摸清底数、消化存量、健全机制、控制增量”原则，进一步开展财政结余结转资金清理工作，重点清理与厉行节约政策不相符的结余结转资金、分配进度较慢的专项结余结转资金、执行进度较慢的单位结余结转资金、财政专户沉淀资金以及长期挂账的暂存资金，盘活和用好各类闲置及沉淀资金，提高结转结余资金使用效率。三是深入推进预算绩效管理。牢固树立“用钱必问效,无效必问责”管理理念，增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本，促进经济社会持续健康较快发展。

　　　　　　　　　　　 　　　2014年12月30日