西湖区商务局2021年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  西湖区商务局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  西湖区商务局部门概况

 

一、部门主要职能

区商务局是主管西湖区商务工作的区政府（区委）批准成立的部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家及省、市有关利用外资、招商引资、国内外贸易、国际经济合作、区域经济协作和服务贸易工作的法律、法 规和方针、政策，牵头落实全区投资促进工作引导鼓励社会力量参 与招商引资；落实区委、区政府对内外贸工作、区域经济协作的重大决策并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展的总体规划，拟定全区利用外 资、招商引资发展战略，编制和组织实施利用外资、内外贸易、区 域经济协作、电子商务、服务外包工作中长期规划和年 度指导性计划及相关统计、考核和奖惩工作。

（三）促进城乡市场发展，负责制订、指导全区商业网点规划， 指导商业体系建设、社区商业工作。指导、协调全区商贸和餐饮服务业网点建设及全区商业特色街、物流配送中心和社区商业服务网 点建设。负责推进流通产业结构调整，商贸服务行业管理，提出促 进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特 许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任， 负责会同有关部门协调、管理辖区商品流通活动，整顿和规范市场 经济秩序；参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动辖区商务领域信用建设，指导辖区商业信用销售，建立辖区市 场诚信公共服务平台；协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作；对特殊流通行业进行监督管理。

（五）制定全区物流业的发展规划和政策措施，研究全区物流 业改革和发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。

（六）加强区属商贸企业的经营管理、督促企业兴办经济实体。协调引导规划全区三产业经济。指导协调企业改革、改制工作。

（七）负责建立健全辖区生活必需品市场供应应急管理机制， 监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行 预测预警和信息引导；负责酒类专卖相关管理工作；按有关规定对 成品油流通、典当行、拍卖行进行监督管理。

（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关 部门制定我区促进服务出口的规划、政策并组织实施，执行南昌市 服务外包政策、推动服务外包产业发展和服务外包平台建设。

（九）负责利用外资和引进省外资金工作；负责全区外商投资 综合管理，承担区级外商投资企业设立、变更及解散终止等事项的 审核、审批工作；承担限额以上外商投资企业相关事项的受理、审 核及转报；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规规章、合同 章程情况并协调解决有关问题。

（十）负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作；负责境内外招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪，确定重点招商目标和重大招商项目；负责全区招商引资信息及工作动态的收集、通报；负责招商引资网络和全区产业项目信息动态管理系统建设。

（十一）负责参与全区开放型经济重大政策起草和重大决策的贯彻落实；负责全区重大投资促进项目的评审、准入、流转；承担跟踪重大投资促进项目、规范招商引资秩序、督促相关项目落实的责任；负责对违反产业布局规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责建立全区投资促进工作的综合评价体系，制定全区招商引资考核奖励办法。

（十二）参与区域经济合作的组织协调工作，负责我区与驻昌商会、驻昌办事机构和市、区驻外商、驻外办事机构的管理和协调工作。

（十三）组织拟订优化投资环境的措施，为来区投资者及在区投资企业提供政策咨询和协调服务工作并协助解决有关问题；协调做好投资促进、项目落地服务工作，协调重大项目推进。

（十四）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十五）承办西湖区开放型经济领导小组的日常工作和区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：西湖区商务局本级。

本部门2021年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5031.07万元，其中年初结转和结余178.31万元，较2020年减少225.49万元，下降55.84%；本年收入合计4852.76万元，较2020年增加700.65万元，增长16.87%，主要原因是：2021年收到其他单位转来专项资金较上年增加较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4544.33万元，占93.64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入308.43万元，占6.36%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5031.07万元，其中本年支出合计5010.33万元，较2020年增加699.03万元，增长16.22%，主要原因是：2021年增加了激发商贸消费潜力、促进商贸消费升级服务商贸业务项目支出；年末结转和结余20.74万元，较2020年减少224.07万元，下降91.56%，主要原因是：2021年年末财政收入财政拨款结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出291.69万元，占5.82%；项目支出4718.64万元，占94.18%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为917.93万元，决算数为4714.96万元，完成年初预算的513.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为834.82万元，决算数为1670.32万元，完成年初预算的200.08%，主要原因是：为刺激经济增长，当年追加了商贸业务项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为26.08万元，决算数为18.1万元，完成年初预算的69.41%，主要原因是：当年社保缴费调整。

（三）商业服务业等支出年初预算数为57.03万元，决算数为3026.55万元，完成年初预算的5306.94%，主要原因是：为刺激经济增长，当年追加了商贸业务项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出291.69万元，其中：

（一）工资福利支出269.68万元，较2020年减少68.79万元，下降20.32%，主要原因是：因政策因素，未发放2021年政府性奖励。

（二）商品和服务支出18.3万元，较2020年减少2.61万元，下降12.48%，主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出3.71万元，较2020年增加2.87万元，增长341.67%，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年及2020年均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.74万元，决算数为16.85万元，完成预算的68.11%，决算数较2020年减少7.9万元，下降31.91%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为7.07万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少7.07万元，下降100%，主要原因是：因疫情影响，当年未发生出国费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因疫情影响，当年未发生出国费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为17.67万元，决算数为  16.85万元，完成预算的95.36%，决算数较2020年减少0.82万元，下降4.66%，主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定，减少公务接待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行八项规定，减少公务接待费。全年国内公务接待111批，累计接待667人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待外宾。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位车改后，车辆由机关事务管理局统一管理，当年未发生公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：单位车改后，车辆由机关事务管理局统一管理，当年未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位车改后，车辆由机关事务管理局统一管理，当年未发生公务用车运行维护费，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出18.30万元，较上年决算数减少2.61万元，降低12.46%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额127.12万元，其中：政府采购货物支出127.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额127.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金259.35万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“商贸业务费”、“招商引资经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出259.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位项目支出绩效目标完成情况总体较好，均能按照年度设定目标、时间推进项目执行，完成既定任务实现绩效目标，综合评价为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  5010.43万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位完成了年度绩效目标，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标管理情况

（1）项目概况：招商引资项目基本性质、用途：开展招商引资相关工作，主要涉及范围：小分队外出招商，来访客商接待，参加省市招商引资活动等；农贸市场管理项目基本性质、用途：负责全区农贸市场的布局规划、产业提升、建设改造，以及对其长效管理的监督、指导以及日常评分工作，主要涉及范围：用于农贸市场考核奖励；维稳资金项目基本性质、用途，解决职工社保医保等实际困难，维护本系统安全稳定；商贸业务项目基本性质、用途，激发商贸消费潜力、促进商贸消费升级服务，主要涉及范围：用于开展促消费活动；成品油集中整治项目基本性质、用途，对西湖区成品油市场领域类别的联合执法经费保障。主要涉及范围：成品油集中整治联合执法的经费；物业站生活费项目基本性质、用途，发放物业站待岗职工生活费。

（2）项目目标完成情况：实际利用外资：完成50361万美元，增幅6.02%；实际利用内资：完成109.79亿人民币，增幅 7.29%；外贸出口：完成外贸进出口45.51亿人民币；社消指标：社会消费品零售总额完成396.34亿元，同比增长19.5%；服务外包：完成服务外包执行金额2.93亿美元，占全年目标任务（2.75亿美元）的107%，增幅5%；电商交易额：完成电商交易额662亿元，占全年目标任务（660亿人民币）的101%，增幅4%；项目引进：全区签约重大产业项目60个，签约投资总额205.71亿元。全区引进项目52个，立项投资总额171.79亿元。

2、单位自评工作组织开展情况

（1）绩效评价目的：为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的党的十九大精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）绩效评价原则和依据：根据相关政策和管理办法，以及签订的项目租赁合同和投资协议。

（3）绩效评价工作过程：制定工作计划；落实属地管理责任；积极探索解决监督管理不力的长效机制；

3、综合评价结论

开放型经济工作势头良好；商贸服务工作成效显著；电子商务产业屡获殊荣。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）项目资金情况分析

项目预算情况分析：工作经费年初预算安排259.35万元，年末决算数259.35万元；

项目资金实际到位情况分析：实际到位数259.35万元；

项目资金实际支出情况分析：实际支出数259.35万元

项目资金管理情况分析：为了规范财务行为，加强经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》，参照《行政单位会计准则》、《行政单位财务规定》执行；财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭节约的方针；财务管理的主要任务是：依法组织收入，努力节约支出，提高资金使用效益；合理申报预算，严格执行预算，并对预算执行过程进行控制和管理；建立健全财务制度，如实反映单位财务状况，加强经济核算，规范经济秩序；对单位经济活动的合法性、合理性进行监督；所有项目实行“统一领导、集中监管、分级负责、权责结合”的经费管理体制。财务科负责财务管理和监督工作，具体执行预算管理、进行系统资金调度和运用、实施会计核算及财务数据分析，并负责对项目资金进行财务指导等事项；所有项目不配备专职财会人员，由区商务局财务科统一管理；严格执行财经纪律，建立健全支出管理制度，按照批准的预算、经费开支范围和费用开支标准控制开支。严格审批手续，不得以领代报、以拨列支，任何费用支出须报分管财务领导审核，队长审批后方可列支；单位的经费支出，实行指标控制，在财政和上级部门的统一领导下，归口结报，掌握使用。各项支出要有合法凭证，并按经费使用的管理权限报有关领导批准后，由财政部门审核报销；完善购置审批制度。加大检查与监督力度，对购置审批制度与接待审批制度的执行情况不定期进行检查；加强稽核制度，由专人负责对原始凭证和记账凭证的审核，预防会计数据未经审核而登记机内账簿；

（2）项目组织实施情况分析

按各自部门归口的操作程序予以实施；按项目进展、属地明确项目推进主管部门主责任，街办、镇共同推进。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是项目绩效目标编制有待进一步规范。根据绩效目标管理要求，项目绩效目标编制应当指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。项目单位应加强绩效目标管理，进一步细化、量化绩效目标。二是项目内容太多涉及范围广，项目资金纳入机关经费统一核算，未按规定单列反映，全面、准确反映项目开支真实情况有一定难度。

6、项目后续工作安排和有关建议

规范绩效目标编制。申请资金时，项目单位应按照绩效管理有关要求编制绩效目标，制定相关制度，围绕绩效目标加强管理，提高财政资金使用效益。

适当增加财政投入，加强财务核算。监管范围广、任务重、压力大，建议政府适当增加财政投入，并提前拨付。同时，应加强财务核算，单列账务，准确反映项目开支情况，防止挤占、截留、挪用项目资金情况发生。

完善相关制度，规范资金分配。进一步明确科室工作职责，细化工作任务，完善项目资金分配、使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。

7、绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据绩效评价结果，各业务部门对照检查预算绩效管理要求，进一步提升单位预算绩效管理。

 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

 

项目支出绩效自评表

（2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

商贸业务费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：经常性项目。

2.主要内容及实施情况：激发商贸消费潜力、促进商贸消费升级服务，开展促消费活动。

3.资金投入使用情况：定期开展促消费活动，使用工作经费30万元。

（二）项目绩效目标

1．总体目标：激发商贸消费潜力、促进商贸消费升级服务。

2．阶段性目标：定期开展促消费活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

对象：商贸业务费

范围：2021年度

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.评价依据和原则

根据《西湖区进一步激发商贸消费潜力促进商贸消费升级三年行动实施意见（2019-2021年）》，遵循科学规范，公正公开、绩效相关原则。

2.评价指标体系

评价指标体系表

3.评价方法和评价标准

为完成本次以结果为导向的项目绩效评价任务，采用以下证据收集方法：

（1）案卷研究：对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

（2）座谈会：召开座谈会，南昌市西湖区商务局组织和协调，项目实施单位参加，评价项目绩效情况。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立绩效评价领导小组。职责是拟定绩效评价工作实施方案，确定评价目标和对象，认真收集、整理评价基础指标、数据和相关资料，并对资料进行审查核实。

2.制定实施方案：年初，南昌市西湖区商务局就本部门预算项目支出预算绩效评价工作，明确了要求、责任和任务分工。

3.项目单位自评：

（1）按照绩效评价通知的要求，归纳整理项目建设资料，开展绩效自评工作，向绩效评价工作组提交包括专项资金财务账簿、凭证等基础数据和相关资料信息。

（2）现场评价。通过采用核查资金使用的有关账目、实地察看等方式，采集绩效评价的相关数据。

（3）绩效评价工作组审核。绩效评价工作组通过对单位提交的资料查证、复核并进行综合分析，审核专项资金使用的真实性、合法性及合规性。

（4）汇总分析，撰写评价报告。根据审核后的项目单位报送的基础数据和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

工作考核、质量安全水平和群众满意度三个部分均达到预期绩效目标。

1.项目产出指标评价标准制订情况及理由、实际值情况分析

项目评价小组，根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准，经评价小组评分，确定实际得100分。

2.项目效益指标评价标准制订情况及理由、实际情况分析

项目共性指标按省财政厅文件规定分解确定，个性指标按照项目实际按相关性、重要性、必要性、可操作性原则确定。

3.项目综合评定结论为：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目管理规范，操作透明，运行高效有序，确保了经济发展。

（二）项目过程情况。

通过有序规范的审批支付流程，确保商贸服务工作高效运转；在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理制度，确保商贸业务资金及时到位。

（三）项目产出情况。

全区完成社会消费品零售总额396.34亿元，同比增长19.5%。开展了两场大型促消费活动，极大促进市民的消费热情。

（四）项目效益情况。

2021年商贸服务业务已完成管理目标任务，商贸服务业务实施进度100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是项目绩效目标编制有待进一步规范。根据绩效目标管理要求，项目绩效目标编制应当指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。项目单位应加强绩效目标管理，进一步细化、量化绩效目标。二是项目内容太多涉及范围广，项目资金纳入机关经费统一核算，未按规定单列反映，全面、准确反映项目开支真实情况有一定难度。

六、有关建议

2021年绩效评价工作完成后,我局及时整理、归纳、分析绩效评价结果,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效评价的结果,我局相应改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本单位预算支出结构,合理配置资源。同时,我局绩效评价结果会按照政府信息公开有关规定,在一定范围内公开。

七、其他需要说明的问题

 无