南昌市西湖区桃花第二幼儿园部门2021年度部门决算_预算决算

南昌市西湖区桃花第二幼儿园部门2021年度部门决算

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南昌市西湖区桃花第二幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分 南昌市西湖区桃花第二幼儿园部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌市西湖区桃花第二幼儿园部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议;贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,规范化,制度化,不断提高保教水平。

实施幼儿保育教育,促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:本部门2021年年末实有人数 13 人,其中在职人员 13 人,离休人员0 人,退休人员 0 人;年末其他人员 16 人;年末学生人数 216 人。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
编制单位:南昌市西湖区桃花第二幼儿园		2021年度			金额单位:
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,165,193.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,165,193.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,165,193.86	本年支出合计	58	2,165,193.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	2,165,193.86	总计	62	2,165,193.86
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:

2021年度

金额单位:

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

2,165,193.86

852,314.22

1,312,879.64

0.00

205

教育支出

2,165,193.86

852,314.22

1,312,879.64

0.00

20502

普通教育

2,081,969.30

852,314.22

1,229,655.08

0.00

2050201

学前教育

1,563,660.30

852,314.22

711,346.08

0.00

2050202

小学教育

5,059.00

0.00

5,059.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

513,250.00

0.00

513,250.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

83,224.56

0.00

83,224.56

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

83,224.56

0.00

83,224.56

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

	编制单位:									公开04表金额单位:元
收入				支出
项目		行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款		1	2,165,193.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	2,165,193.86	2,165,193.86	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	2,165,193.86	本年支出合计	59	2,165,193.86	2,165,193.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63
总计		32	2,165,193.86	总计	64	2,165,193.86	2,165,193.86	0.00	0.00
	注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

. 公开05表

编制单位: 2021年度金额单位:元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	栏次	1	2	3
类款项	合计	2,165,193.86	852,314.22	1,312,879.64
205	教育支出	2,165,193.86	852,314.22	1,312,879.64
20502	普通教育	2,081,969.30	852,314.22	1,229,655.08
2050201	学前教育	1,563,660.30	852,314.22	711,346.08
2050202	小学教育	5,059.00	0.00	5,059.00
2050299	其他普通教育支出	513,250.00	0.00	513,250.00
205	教育费附加安排的支出	83,224.56	0.00	83,224.56
20502	其他教育费附加安排的支出	83,224.56	0.00	83,224.56

;注"本表反映.部门本年度一股公共预算财•政拨款支岀情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
编制单位:				2021年度				金额单位:
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	850,764.22	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315,958.21	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30,856.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50,000.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90,736.29	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	117,869.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	245,344.72	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,550.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	1,550.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		852,314.22	公用支出合计					0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 216.51 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;本年收入合计 216.51 万元,较2020年增加68.44万元,增长46.22 %,主要原因是:幼儿园2021新招聘了老师,幼儿园新增了两个班级。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 216.51 万元,占 100 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 216.51 万元,其中本年支出合计 216.51 万元,较2020年增加68.44 万元,增长46.22 %,主要原因是:幼儿园2021年新招聘了老师,幼儿园新增了两个班级。年末结转和结余 0 万元,较2020年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:2021年没有结余结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 85.23 万元,占 39.37 %;项目支出 131.29 万元,占 60.63 %;经营支出 0 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 131.50 万元,决算数为 216.51 万元,完成年初预算的 164.64 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0 万元,决算数为万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:幼儿园没有一般公共服务支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:幼儿园没有公共安全支出。

(三)教育支出年初预算数为131.50万元,决算数216.51万元,完成年初预算的164.64%,主要原因是:拨付幼儿园2021年新招聘了教师工资等经费,幼儿园新增了两个班级日常开销所需费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.51 万元,其中:

(一)工资福利支出 164.41 万元,较2020年增加66.63万元,增长68.14 %,主要原因是:幼儿园2021年新招聘了教师,拨付教师工资和五险。

(二)商品和服务支出 43.40 万元,较2020年增加5.84万元,增长 15.54 %,主要原因是:2021年开设了新班级所以水电费有所提高,还有缴纳了教师的五险。

(三)对个人和家庭补助支出 0.155 万元,较2020年增加 0.155万元,增长 %,主要原因是:2020年没有个人和家庭的补助。

(四)资本性支出 8.55 万元,较2020年减少4.18 万元,下降48.89 %,主要原因是:减少政府采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加0万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2020年相持平。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数与2020年相持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费,全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数相持平的主要原因是:本年度未安排公务用车购置及运行维护费;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年相持平,主要原因是本年度未安排公务用车购置及运行维护费,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数相持平的主要原因是:本年度未安排公务用车购置及运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

我单位为全额拨款事业单位,2021年无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 8.5467 万元,其中:政府采购货物支出 8.5467 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.5467 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:幼儿园没有车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0个全面开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对南昌市西湖区桃花第二幼儿园等 1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 216.51万元,政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看:推进保育教育发展,提升幼儿园的办学水平。在主要领导的协调和各部门大力支持下,幼儿园的教育教学条件大为改善,幼儿园内部管理、教学质量和办学水平大为提升。规范办学行为,狠抓教学质量,积极开展活动,进一步彰显办学特色和优势,办学水平和教学质量得到提高。深化教学改革,不断提高教学质量,确保幼儿的健康成长。

我单位年度总支出目标216,51万元,其中:基本支出目标 216.51万元(其中:工资福利支出164.41万元,占基本支出的75.93%;商品和服务支出43.4万元,占基本支出的20.04%;对个人和家庭补助0.155万元,占基本支出的0.07%资本性支出8.54万元,占基本支出的 3.94%),占总支出100%;各项支出合理及时,均完成年度支出计划。(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

本部门严格按照财务管理要求,认真编报决算报表。

本部门决算工作能够按照规定时间完整详细的公开。

本单位对决算管理及报表设计的无意见。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

3.学前教育:指对3-5周岁左右的儿童实施的保育和教育。

4.基础教育:指对6-15周岁左右的儿童及少年实施的小学、初中教育。

5.特殊教育:指运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。

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索引号：	xhqthjb--2022-0015	主题分类：	综合政务
发布机构：	西湖区桃花街办	生成日期：	2022-11-16
文件编号：		有效性：	有效
公开范围：	面向全社会	公开方式：	主动公开